目論見書用語集

金融機関同士で極めて短期（通常1日）の資金の貸し借りを行う場をコール市場と呼びます。その際の貸し手側から見たお金をコールローンといい、借り手側から見るお金をコールマネーといいます。投資信託の場合、短期の資金運用としてコールローンが活用されます。

ファンドの時価総額のことで、ファンドの規模を表す指標となります。ファンドに組入れられている有価証券等の評価額から算出される資産総額からファンドの運用に係る費用等の負債総額を差し引いて求められます。また、純資産総額は、組入れ資産の時価の変動や分配金の支払い、設定解約による受益権口数の増減等によって変動します。

決算日に分配金が支払われる場合、分配金を現金で受け取らず、税金を差し引いた分を投資元本として買うことのできる口数を算出して、自動的に決算日の基準価額で同じファンドを新たに買い付けすることです。再投資コースの買付けは、1円以上、1円単位の端数まで購入することができ、申込手数料もかかりません。