分配金一覧
前月から基準日までの間に、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)
表示の数値は各ファンドごとの口数当たり・税引前の金額です。ファンドごとに口数単位が異なりますので、詳細は各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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決算日
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ファンド名称、愛称 | 分配金(円) | 分配落後基準価額(円) |
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- 分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 上記は、過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。また、税金を考慮しておりません。