運用情報
基準日：2025年03月28日
| 基準価額 |
8,132円 |
|---|---|
| 前日比 |
-7円(-0.09%) |
| 解約価額 |
8,132円 |
| 純資産総額 |
26.96億円 |
運用者情報
| 運用主担当者／ 運用責任者 |
笹井泰夫 |
|---|
ファンド関連のお知らせ（最新2件）
基準価額および純資産総額の推移
表示単位：日次
～
表示期間の騰落率：％
ロード中
騰落率（分配金再投資）
基準日：2025年03月28日
| 期間 | 騰落率（分配金再投資） |
|---|---|
| 1ヵ月 | -0.42% |
| 3ヵ月 | +1.59% |
| 6ヵ月 | -1.40% |
| 1年 | -0.11% |
| 3年 | -5.07% |
| 5年 | +2.09% |
| 設定来 | -6.15% |
- 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額（分配金再投資）、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。
決算情報、分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績 （税引前） |
|---|---|---|
| 2025年03月21日 | 8,173円 | 10円 |
| 2025年02月20日 | 8,115円 | 10円 |
| 2025年01月20日 | 8,032円 | 10円 |
| 2024年12月20日 | 8,029円 | 10円 |
| 2024年11月20日 | 8,093円 | 15円 |
| 2024年10月21日 | 8,193円 | 15円 |
| 2024年09月20日 | 8,338円 | 15円 |
| 2024年08月20日 | 8,273円 | 15円 |
| 2024年07月22日 | 8,208円 | 15円 |
| 2024年06月20日 | 8,183円 | 15円 |
| 2024年05月20日 | 8,207円 | 15円 |
| 2024年04月22日 | 8,092円 | 15円 |
| 2024年03月21日 | 8,276円 | 15円 |
| 2024年02月20日 | 8,251円 | 15円 |
| 2024年01月22日 | 8,290円 | 15円 |
| 2023年12月20日 | 8,335円 | 15円 |
| 2023年11月20日 | 8,125円 | 15円 |
| 2023年10月20日 | 7,911円 | 15円 |
| 2023年09月20日 | 8,201円 | 15円 |
| 2023年08月21日 | 8,213円 | 15円 |
| 2023年07月20日 | 8,365円 | 15円 |
| 2023年06月20日 | 8,306円 | 15円 |
| 2023年05月22日 | 8,286円 | 15円 |
| 2023年04月20日 | 8,338円 | 15円 |
| 2023年03月20日 | 8,371円 | 15円 |
| 2023年02月20日 | 8,424円 | 15円 |
| 2023年01月20日 | 8,578円 | 15円 |
| 2022年12月20日 | 8,467円 | 15円 |
| 2022年11月21日 | 8,391円 | 15円 |
| 2022年10月20日 | 8,207円 | 15円 |
| 2022年09月20日 | 8,552円 | 15円 |
| 2022年08月22日 | 8,767円 | 15円 |
| 2022年07月20日 | 8,602円 | 15円 |
| 2022年06月20日 | 8,558円 | 15円 |
| 2022年05月20日 | 8,804円 | 15円 |
| 2022年04月20日 | 9,010円 | 15円 |
| 2022年03月22日 | 9,174円 | 15円 |
| 2022年02月21日 | 9,555円 | 15円 |
| 2022年01月20日 | 9,671円 | 15円 |
| 2021年12月20日 | 9,728円 | 15円 |
| 2021年11月22日 | 9,798円 | 15円 |
| 2021年10月20日 | 9,844円 | 15円 |
| 2021年09月21日 | 9,875円 | 15円 |
| 2021年08月20日 | 9,835円 | 15円 |
| 2021年07月20日 | 9,838円 | 15円 |
| 2021年06月21日 | 9,828円 | 15円 |
| 2021年05月20日 | 9,811円 | 15円 |
| 2021年04月20日 | 9,812円 | 15円 |
| 2021年03月22日 | 9,779円 | 15円 |
| 2021年02月22日 | 9,878円 | 15円 |
| 2021年01月20日 | 9,857円 | 15円 |
| 2020年12月21日 | 9,843円 | 15円 |
| 2020年11月20日 | 9,713円 | 15円 |
| 2020年10月20日 | 9,544円 | 15円 |
| 2020年09月23日 | 9,527円 | 15円 |
| 2020年08月20日 | 9,518円 | 15円 |
| 2020年07月20日 | 9,448円 | 15円 |
| 2020年06月22日 | 9,409円 | 15円 |
| 2020年05月20日 | 9,100円 | 15円 |
| 2020年04月20日 | 9,032円 | 15円 |
| 2020年03月23日 | 8,525円 | 15円 |
| 2020年02月20日 | 9,776円 | 15円 |
| 2020年01月20日 | 9,757円 | 15円 |
| 2019年12月20日 | 9,707円 | 15円 |
| 2019年11月20日 | 9,675円 | 15円 |
| 2019年10月21日 | 9,695円 | 15円 |
| 2019年09月20日 | 9,675円 | 15円 |
| 2019年08月20日 | 9,689円 | 15円 |
| 2019年07月22日 | 9,786円 | 15円 |
| 2019年06月20日 | 9,779円 | 15円 |
| 2019年05月20日 | 9,684円 | 15円 |
| 2019年04月22日 | 9,703円 | 15円 |
| 2019年03月20日 | 9,651円 | 15円 |
| 2019年02月20日 | 9,595円 | 15円 |
| 2019年01月21日 | 9,536円 | 15円 |
| 2018年12月20日 | 9,478円 | 15円 |
| 2018年11月20日 | 9,488円 | 15円 |
| 2018年10月22日 | 9,530円 | 15円 |
| 2018年09月20日 | 9,545円 | 15円 |
| 2018年08月20日 | 9,630円 | 15円 |
| 2018年07月20日 | 9,663円 | 15円 |
| 2018年06月20日 | 9,633円 | 15円 |
| 2018年05月21日 | 9,668円 | 15円 |
| 2018年04月20日 | 9,780円 | 15円 |
| 2018年03月20日 | 9,796円 | 15円 |
| 2018年02月20日 | 9,834円 | 15円 |
| 2018年01月22日 | 9,914円 | 15円 |
| 2017年12月20日 | 9,960円 | 15円 |
| 設定来累計 | 1,300円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
- 騰落率（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
