運用情報
基準日:2025年04月01日
基準価額 |
18,372円 |
---|---|
前日比 |
-3円(-0.02%) |
解約価額 |
18,372円 |
純資産総額 |
1,094.48億円 |
運用者情報
運用主担当者/ 運用責任者 |
荻野太陽 |
---|
ファンド関連のお知らせ(最新2件)
基準価額および純資産総額の推移
表示単位:日次
~
表示期間の騰落率:%
ロード中
騰落率(分配金再投資)
基準日:2025年04月01日
期間 | 騰落率(分配金再投資) |
---|---|
1ヵ月 | -1.25% |
3ヵ月 | -2.66% |
6ヵ月 | -2.30% |
1年 | -2.65% |
3年 | +4.85% |
5年 | +17.39% |
設定来 | +85.47% |
- 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額(分配金再投資)、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。
決算情報、分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績 (税引前) |
---|---|---|
2024年05月20日 | 18,784円 | 0円 |
2023年05月22日 | 17,909円 | 0円 |
2022年05月20日 | 17,245円 | 0円 |
2021年05月20日 | 17,289円 | 0円 |
2020年05月20日 | 16,058円 | 0円 |
2019年05月20日 | 16,049円 | 0円 |
2018年05月21日 | 16,167円 | 0円 |
2017年05月22日 | 15,508円 | 0円 |
2016年05月20日 | 15,011円 | 0円 |
2015年05月20日 | 15,040円 | 0円 |
2014年05月20日 | 13,528円 | 0円 |
2013年05月20日 | 13,293円 | 0円 |
2012年05月21日 | 11,261円 | 0円 |
2011年05月20日 | 11,350円 | 0円 |
2010年05月20日 | 11,223円 | 0円 |
2009年05月20日 | 10,823円 | 0円 |
2008年05月20日 | 11,892円 | 0円 |
2007年05月21日 | 12,265円 | 0円 |
2006年05月22日 | 11,552円 | 0円 |
2005年05月20日 | 10,810円 | 0円 |
2004年05月20日 | 10,485円 | 100円 |
2003年05月20日 | 10,070円 | 0円 |
設定来累計 | 100円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
- 騰落率(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。