三菱UFJアセットマネジメント

三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)

追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型
  • 日本経済新聞掲載名プラ安定
  • ISINコードJP90C0000R30
  • 投信協会コード0331102B

運用情報

基準日2025年04月01日

基準価額

18,372

前日比

-3(-0.02%)

解約価額

18,372

純資産総額

1,094.48億円

運用者情報

運用主担当者/
運用責任者

荻野太陽

ファンド関連のお知らせ(最新2件)

基準価額および純資産総額の推移

表示単位:日次

表示期間の騰落率:

ロード中

騰落率(分配金再投資)

基準日:2025年04月01日

期間 騰落率(分配金再投資)
1ヵ月 -1.25%
3ヵ月 -2.66%
6ヵ月 -2.30%
1年 -2.65%
3年 +4.85%
5年 +17.39%
設定来 +85.47%
  • 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額(分配金再投資)、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。

決算情報、分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)
2024年05月20日 18,784円 0円
2023年05月22日 17,909円 0円
2022年05月20日 17,245円 0円
2021年05月20日 17,289円 0円
2020年05月20日 16,058円 0円
2019年05月20日 16,049円 0円
2018年05月21日 16,167円 0円
2017年05月22日 15,508円 0円
2016年05月20日 15,011円 0円
2015年05月20日 15,040円 0円
2014年05月20日 13,528円 0円
2013年05月20日 13,293円 0円
2012年05月21日 11,261円 0円
2011年05月20日 11,350円 0円
2010年05月20日 11,223円 0円
2009年05月20日 10,823円 0円
2008年05月20日 11,892円 0円
2007年05月21日 12,265円 0円
2006年05月22日 11,552円 0円
2005年05月20日 10,810円 0円
2004年05月20日 10,485円 100円
2003年05月20日 10,070円 0円
設定来累計 100円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
  • 騰落率(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。

マーケット情報

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

お客さま専用フリーダイヤル

0120-151034

受付時間 9:00~17:00
土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く

照会先:三菱UFJアセットマネジメント株式会社

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