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運用情報
基準価額償還価額 |
円 |
---|---|
前日比 |
円(%) |
解約価額 |
円 |
純資産総額 |
億円 |
運用者情報
運用主担当者/ 運用責任者 |
|
---|
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運用レポート
最新目論見書
その他資料
ファンド関連のお知らせ(最新2件)
基準価額および純資産総額の推移
表示単位:日次
~
表示期間の騰落率:%
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騰落率(分配金再投資)
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騰落率(分配金再投資)
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騰落率(分配金再投資)
期間 | 騰落率(分配金再投資) |
---|---|
1ヵ月 | % |
3ヵ月 | % |
6ヵ月 | % |
1年 | % |
3年 | % |
5年 | % |
設定来 | % |
- 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額(分配金再投資)、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。
決算情報、分配金実績(税引前)
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決算情報、分配金実績(税引前)
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決算情報、分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績 (税引前) |
---|---|---|
円 | 円 | |
設定来累計 | 円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
- 騰落率(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンドの目的
信託財産の成長を目指して運用を行います。
ファンドの特色
- 特色1
-
世界各国の株式のうち、プレミアム企業*の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
- *当ファンドにおいて「プレミアム企業」とは、高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業を指します。
- 特色2
-
銘柄の選定に際しては、長期保有を視野に徹底的なボトムアップ・アプローチ*1を行い、利益成長の持続可能性を多面的に分析します。
- *1【ボトムアップ・アプローチ】 投資対象となる個別企業の調査、分析に裏付けられた投資判断をもとに銘柄選定を行い、その積み上げによりポートフォリオを構築していく方法です。
- 特色3
-
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用指図の権限を委託します。
- 特色4
-
(為替ヘッジあり)は、外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。為替ヘッジに関しては、委託会社が行います。
- 特色5
-
年1回決算を行い、収益の分配を行います。
- ※市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
- ※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではなく、委託会社の判断により、分配を行わない場合もあります。
- ※上記ではファンドの目的・特色の概略を紹介しております、詳細は最新の投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
運用レポートバックナンバー
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会社名 | 取扱ファンド一覧 |
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|
- ※販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。
- ※「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。
- 募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
- 販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
マーケットレポート
最近見たファンド
基準日:
-
償還済み
円※(円)
- 基準価額は1万口当たりです。ただし、ETFや一部のファンドについては口数単位がファンドごとに異なります。基準価額は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。詳細はそれぞれのファンドの商品概要ページ/「投資リスク」および「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
- 前日比は前営業日との比較です。したがって、ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。
- ※は「販売基準価額」を表示しています。