運用情報
基準日：2025年03月28日
| 基準価額 |
5,325円 |
|---|---|
| 前日比 |
-6円(-0.11%) |
| 解約価額 |
5,325円 |
| 純資産総額 |
77.80億円 |
| 分配金利回り |
3.19% |
運用者情報
| 運用主担当者／ 運用責任者 |
石崎健 |
|---|
運用レポート
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その他資料
- お申込み不可日
- 運用担当部：インデックス運用部
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基準価額および純資産総額の推移
表示単位：日次
～
表示期間の騰落率：％
ロード中
騰落率（分配金再投資）
基準日：2025年03月28日
| 期間 | 騰落率（分配金再投資） |
|---|---|
| 1ヵ月 | -0.52% |
| 3ヵ月 | +1.91% |
| 6ヵ月 | -5.02% |
| 1年 | -2.54% |
| 3年 | -17.38% |
| 5年 | - |
| 設定来 | -24.10% |
- 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額（分配金再投資）、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。
決算情報、分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績 （税引前） |
|---|---|---|
| 2025年02月10日 | 5,274円 | 44円 |
| 2024年11月10日 | 5,390円 | 32円 |
| 2024年08月10日 | 5,595円 | 42円 |
| 2024年05月10日 | 5,460円 | 52円 |
| 2024年02月10日 | 5,662円 | 20円 |
| 2023年11月10日 | 5,518円 | 32円 |
| 2023年08月10日 | 5,855円 | 32円 |
| 2023年05月10日 | 6,156円 | 33円 |
| 2023年02月10日 | 6,139円 | 21円 |
| 2022年11月10日 | 5,991円 | 35円 |
| 2022年08月10日 | 6,691円 | 17円 |
| 2022年05月10日 | 6,567円 | 24円 |
| 設定来累計 | 384円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
- 騰落率（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 分配金利回りは、税引き前であり、基準日（2025年03月28日）を基準とした過去1年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。
- 設定から1年に満たない場合、分配金利回りが算出されず"-"の表示となります。
- 分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
マーケット情報
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