純資産総額

投資信託の時価総額のことで、ファンドの規模を表す数字として利用されます。ファンドに組入れられている公社債や株式等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの未収利息を加えた金額から未払金などの負債総額や投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引いたものです。基準価額はこの純資産総額を受益権の総口数で割って算出されます。