確定拠出年金向けファンド基準価額一覧

• 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
• 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
• 基準価額および分配金（税引前）は1万口当たりです。ただし、一部のファンドについては口数単位がファンドごとに異なります。基準価額は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。詳細はそれぞれのファンドの商品概要ページ／「投資リスク」および「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
• 前日比は前営業日との比較です。
• ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
• ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。また、設定来の騰落率は、10,000を起点として計算しています。
• ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。

• iDeCo
• 企業型DC

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2024年12月23日時点