三菱UFJアセットマネジメント

MAXIS トピックス(除く金融)上場投信

追加型投信 / 国内 / 株式 / ETF / インデックス型
  • 日本経済新聞掲載名MXトピ除金
  • 銘柄コード2523 (東京証券取引所)
  • ISINコードJP3048800001
  • 投信協会コード03312191
ロード中

運用レポート

最新目論見書

その他資料

  • お申込み不可日

ファンド関連のお知らせ(最新2件)

基準価額および純資産総額の推移

表示単位:日次

表示期間の騰落率:

ロード中

騰落率(分配金再投資)

基準日:

期間 騰落率(分配金再投資)
  • 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額(分配金再投資)、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。

決算情報、分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
  • 騰落率(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。

ファンド関連のお知らせ

運用レポートバックナンバー

月報(過去3ヵ月分)

運用報告書(全体版)

リスクアセット表(最終化前CEM版)(過去3ヵ月分)

リスクアセット表(最終化前SACCR版)(過去3ヵ月分)

リスクアセット表(2024年版CEM版)(過去3ヵ月分)

リスクアセット表(2024年版SACCR版)(過去3ヵ月分)

インパクト・レポート

ポジティブな対話

組入れ全銘柄情報

注意事項

下記は設定/交換および解約を行う投資家の皆さまに向けた情報です。
取得申込者が株式の発行会社等である銘柄や「設定」欄に(※)の表示があるものについては、一部銘柄が金銭による設定となります。
なお、該当する銘柄は別途開示しております設定ポートフォリオをご確認ください。
また、金銭をもって取得申込を行う場合、現在の手数料は0です。

更新
申込日 受付日 設定 交換/解約
  • 申込停止日は、追加・変更される場合がございます。
指定証券会社名 URL

マーケットレポート

このファンドを見た人は、こんなファンドも見ています。

最近見たファンド

基準日:

  • 基準価額は1万口当たりです。ただし、ETFや一部のファンドについては口数単位がファンドごとに異なります。基準価額は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。詳細はそれぞれのファンドの商品概要ページ/「投資リスク」および「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
  • 前日比は前営業日との比較です。したがって、ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。
  • は「販売基準価額」を表示しています。

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

当社は、ETFについて、直接、投資家の皆さまのお申込みを承っておりません。

ETFへ投資の際は、取扱い第一種金融商品取引業者(証券会社)に口座を開設になり、お申込みください。

お客さま専用フリーダイヤル

0120-151034

受付時間 9:00~17:00
土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く

照会先:三菱UFJアセットマネジメント株式会社

ページトップへ戻る
xlsx ?