【投資リスク】
基準価額の変動要因：基準価額は、株式市場の相場変動による組入株式の価格変動や為替相場の変動等により上下します。また、組入有価証券等の発行者等の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託は預貯金と異なります。主な変動要因は、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリー・リスクです。※クロスオーバー・グロースについては外国投資法人における資金借入に係るリスク（株式買戻しにより当該リスクが増大するリスク含む）もあります。上記は主なリスクであり、これらに限定されるものではありません。くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

クロスオーバー・グロースは、集中した投資となる場合には、集中した投資対象の影響を大きく受けるため価格変動・為替変動・信用・流動性・カントリーリスクの各リスクが大きくなることとなります。詳細はこちらからご覧ください。

【ファンドの費用】

ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド/ベイリーギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）

○お客様が直接的に負担する費用
■購入時［購入時手数料］購入価額に対して、上限3.30％（税抜 3.00％）
■換金時［信託財産留保額］ ありません。

○お客様が信託財産で間接的に負担する費用
■保有期間中
［運用管理費用（信託報酬）］
■ファンド：日々の純資産総額に対して、年率1.5895％（税抜 年率1.4450％）をかけた額
■投資対象とする投資信託証券：投資対象ファンドの純資産総額に対して年率0.055％以内（管理等にかかる費用）（マネー・マーケット・マザーファンドは除きます。）
■実質的な負担：ファンドの純資産総額に対して年率1.6445％程度（税抜 年率1.5000％程度）
※ファンドの信託報酬率と、投資対象とする投資信託証券の信託（管理）報酬率を合わせた実質的な信託報酬率です。
［その他の費用・手数料］
監査費用、売買委託手数料、投資信託証券の諸費用や税金等、保管費用、その他信託事務処理の諸費用等
（その他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。）

※上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。


ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド/ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（予想分配金提示型）

○お客様が直接的に負担する費用
■購入時［購入時手数料］購入価額に対して、上限3.30％（税抜 3.00％）
■換金時［信託財産留保額］ ありません。

○お客様が信託財産で間接的に負担する費用
■保有期間中
［運用管理費用（信託報酬）］
■ファンド：日々の純資産総額に対して、年率1.4630％（税抜 年率1.3300％）をかけた額
■投資対象とする投資信託証券：投資対象ファンドの純資産総額に対して年率0.055％以内（管理等にかかる費用）（マネー・マーケット・マザーファンドは除きます。）
■実質的な負担：ファンドの純資産総額に対して年率1.5180％程度（税抜 年率1.3850％程度）
※ファンドの信託報酬率と、投資対象とする投資信託証券の信託（管理）報酬率を合わせた実質的な信託報酬率です。
［その他の費用・手数料］
監査費用、売買委託手数料、投資信託証券の諸費用や税金等、保管費用、その他信託事務処理の諸費用等
（その他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。）

※上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。


ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略／ＳＭＴ．ＬＮ外国投資証券ファンド

○お客様が直接的に負担する費用
■購入時［購入時手数料］購入価額に対して、上限3.3％（税抜 3.0％）
■換金時［信託財産留保額］ 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％をかけた額

○お客様が信託財産で間接的に負担する費用
■保有期間中
［運用管理費用（信託報酬）］
■当該ファンド：日々の純資産総額に対して、年率1.353％（税抜 年率1.230％）をかけた額
■マザーファンドの投資対象とする外国投資証券：マザーファンドの投資対象とする外国投資証券の純資産総額に対して、年率0.30％以下（運用費用）※運用費用に加え、その他管理等の費用がかかります。（運用費用（年率0.30％以下）とその他管理等の費用の合計年率0.34％（2023年3月末現在））
■実質的な負担：当該ファンドの純資産総額に対して年率1.653％程度（税抜 年率1.530％程度）
※マザーファンドの投資対象とする外国投資証券の運用にかかる費用を合わせた実質的な信託報酬率です。
［その他の費用・手数料］
監査費用、売買委託手数料、投資対象とする外国投資証券における諸費用（借入にかかる費用を含む）および税金等、保管費用、マザーファンドの換金に伴う信託財産留保額、その他信託事務処理の諸費用等
（その他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。）

※上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。
（2024年3月時点）
【収益分配金に関する留意事項】
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

【留意事項】
当ページは三菱UFJアセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当ページの内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当ページは信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。