弊社が「つみたて投資枠」対象商品として法令上の要件を満たすものとして金融庁に「対象商品届出書」を提出したファンド一覧（つみたて投資枠対象商品リスト）

下記は、弊社が金融庁に「対象商品届出書」を提出したファンドの一覧です。

法令上の要件を満たすもののうち、運用会社が金融庁に「対象商品届出書」をもって届出を行い、当局がホームページ上に示したファンドのみが「つみたて投資枠」の対象商品となります。

また、「つみたて投資枠」の対象商品のファンドであっても、「つみたて投資枠」以外での投資も可能な商品であるため、販売会社によっては「つみたて投資枠」以外での取り扱いがある場合もあります。このため、「つみたて投資枠」での取り扱いの有無につきましては販売会社にお問い合わせください。

弊社は、「つみたて投資枠」に適うファンドとして、法令上の要件を満たすもののうち、長期に渡り資産形成を望まれるお客さまに適合すると考えたファンドを選定し、上記届出を行っています。個々のファンドについての理由書は下記リストのリンクからご確認頂けますが、主に以下の点に着目して選定しています。

• 1.
  商品ラインナップの充実度
• 2.
  ファンドの商品性の明瞭さ
• 3.
  合理的な信託報酬水準

投資信託は、主に国内外の株式、公社債およびリート等の値動きのある証券を投資対象としているため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をよくご覧ください。

ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。

つみたて投資枠でご購入の場合は、購入時手数料はかかりません。

• 信託財産留保額…ファンドにより変動するものがあるため、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を表示することができません。

• 運用管理費用（信託報酬）…上限 年0.693％（税込）
  • ※
    一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。

• 上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等でご確認ください。
  • ※
    その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を表示することができません。

お客さまにご負担いただく費用の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法は、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、三菱UFJアセットマネジメントが運用するつみたて投資枠の対象ファンド(公募株式投資信託)のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をご覧ください。